ETHNA-Dynamisch T

LU0455735596
85,53 EUR 02/10/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455735596
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 49,920 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 65,04 %
Obbligazioni 20,97 %
Liquidità 13,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,67 %
Beni di consumo 15,33 %
Salute e farmacia 12,01 %
Industrie e servizi vari 7,83 %
Settore finanziario 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,40 %
Germania 19,27 %
Lussemburgo 9,44 %
Gran Bretagna 4,87 %
Danimarca 4,18 %
Svizzera 4,01 %
Spagna 2,81 %
Corea del Sud 2,37 %
Irlanda 2,14 %
Svezia 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,69 %
EUR - Euro 41,47 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
DKK - Corona danese 4,18 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
SEK - Corona svedese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,29 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,01 %
AMGEN INC ORD 2,95 %
SALESFORCE INC ORD 2,91 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,88 %
VISA INC ORD 2,82 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,81 %
VONTIER CORP ORD 2,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,54 %
BUNZL PLC ORD 2,45 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 5,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 6,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 12,34 %
Beta 0,53
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,66