ETHNA-Dynamisch T

LU0455735596
84,73 EUR 27/03/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455735596
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 54,280 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 70,52 %
Obbligazioni 20,75 %
Liquidità 9,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,76 %
Beni di consumo 18,35 %
Salute e farmacia 12,41 %
Industrie e servizi vari 9,38 %
Settore finanziario 4,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,41 %
Germania 20,06 %
Lussemburgo 9,85 %
Gran Bretagna 8,23 %
Svizzera 4,10 %
Spagna 3,16 %
Irlanda 2,34 %
Danimarca 2,29 %
Corea del Sud 2,09 %
Nuova Zelanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,47 %
EUR - Euro 35,03 %
GBP - Sterlina inglese 8,23 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
DKK - Corona danese 2,29 %
KRW - Won sudcoreano 2,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,31 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,16 %
EUR CASH 6,10 %
BUNZL PLC ORD 3,30 %
VONTIER CORP ORD 3,16 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,16 %
VISA INC ORD 2,68 %
AMGEN INC ORD 2,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,57 %
SALESFORCE INC ORD 2,52 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,52 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % -5,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,17 % 10,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -