Etica Azionario R

IT0004097405
12,92 EUR 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 458,020 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,71 %
Obbligazioni 7,24 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,61 %
Alta tecnologia 22,21 %
Industrie e servizi vari 16,03 %
Salute e farmacia 12,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Settore finanziario 3,51 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Telecomunicazioni 2,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,22 %
Giappone 11,90 %
Italia 8,90 %
Gran Bretagna 4,76 %
Francia 3,52 %
Irlanda 3,35 %
Svizzera 3,23 %
Germania 2,68 %
Olanda 1,21 %
Svezia 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,79 %
EUR - Euro 12,21 %
JPY - Yen giapponese 11,89 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
DKK - Corona danese 0,72 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 4,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
NVIDIA CORP ORD 1,70 %
ABBVIE INC ORD 1,63 %
ROCHE HOLDING AG 1,52 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2024 1,46 %
LINDE PLC ORD 1,36 %
DANAHER CORP ORD 1,31 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,28 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,80 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,55 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,21 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,40 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,69