Etica Azionario R

IT0004097405
13,41 EUR 07/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 470,770 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 87,65 %
Obbligazioni 7,00 %
Liquidità 5,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 21,45 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Salute e farmacia 14,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,08 %
Servizi alle collettività 4,29 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Settore finanziario 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,31 %
Giappone 11,91 %
Italia 9,33 %
Gran Bretagna 5,10 %
Svizzera 3,90 %
Irlanda 2,63 %
Francia 2,25 %
Danimarca 2,04 %
Svezia 1,46 %
Olanda 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,42 %
JPY - Yen giapponese 11,90 %
EUR - Euro 10,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 3,21 %
DKK - Corona danese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 4,41 %
LINDE PLC ORD 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2024 1,45 %
DANAHER CORP ORD 1,38 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,33 %
NVIDIA CORP ORD 1,33 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,27 %
ADOBE INC ORD 1,26 %
BIOGEN INC ORD 1,25 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 3,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 6,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 9,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,93 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,90
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,46