Etica Azionario R

IT0004097405
12,67 EUR 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004097405
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 472,030 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,44 %
Obbligazioni 7,81 %
Liquidità 5,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,34 %
Alta tecnologia 21,71 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,07 %
Servizi alle collettività 2,56 %
Settore finanziario 2,52 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,66 %
Giappone 11,54 %
Italia 10,17 %
Gran Bretagna 4,85 %
Francia 3,52 %
Irlanda 3,27 %
Svizzera 2,64 %
Germania 2,17 %
Olanda 1,26 %
Svezia 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,36 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Yen giapponese 11,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,65 %
CHF - Franco svizzero 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
DKK - Corona danese 1,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.875% 27-SEP-2023 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2024 1,59 %
ABBVIE INC ORD 1,36 %
LINDE PLC ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,32 %
DANAHER CORP ORD 1,26 %
ANALOG DEVICES INC ORD 1,25 %
AMDOCS LTD ORD 1,23 %
INTEL CORP ORD 1,22 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,88 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,84 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,51 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,90
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,20