Etica Bilanciato R

IT0003409213
13,59 EUR 19/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

- Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2023) 2063,210 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 56,67 %
Obbligazioni 37,02 %
Liquidità 6,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,05 %
Beni di consumo 13,42 %
Salute e farmacia 9,94 %
Industrie e servizi vari 7,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,21 %
Servizi alle collettività 2,16 %
Settore finanziario 1,38 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,20 %
Italia 11,28 %
Belgio 7,04 %
Giappone 6,71 %
Francia 6,47 %
Spagna 6,08 %
Germania 4,99 %
Gran Bretagna 3,39 %
Olanda 2,59 %
Irlanda 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,17 %
USD - Dollaro americano 37,71 %
JPY - Yen giapponese 6,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
DKK - Corona danese 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,07 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,61 %
NVIDIA CORP ORD 1,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 1,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2039 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-APR-2035 1,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 1,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 1,20 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,32 % 4,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,82 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,72