Etica Bilanciato R

IT0003409213
13,79 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1893,810 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 59,13 %
Obbligazioni 31,98 %
Liquidità 8,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,66 %
Alta tecnologia 14,88 %
Industrie e servizi vari 10,66 %
Salute e farmacia 8,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Settore finanziario 2,34 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,44 %
Italia 14,35 %
Giappone 8,05 %
Francia 6,62 %
Germania 4,95 %
Belgio 4,21 %
Gran Bretagna 3,86 %
Irlanda 2,49 %
Spagna 2,22 %
Svizzera 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,32 %
EUR - Euro 33,25 %
JPY - Yen giapponese 7,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 1,70 %
SEK - Corona svedese 0,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
DKK - Corona danese 0,47 %
KRW - Won sudcoreano 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,53 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,45 %
KOMMUNEKREDIT 2.5% 14-APR-2022 1,27 %
NVIDIA CORP ORD 1,15 %
ABBVIE INC ORD 1,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,84 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -10,15 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -1,18 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,62 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,65 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,30
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,38