Etica Bilanciato R

IT0003409213
13,11 EUR 23/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1933,920 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 58,67 %
Obbligazioni 32,96 %
Liquidità 8,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,96 %
Beni di consumo 14,49 %
Industrie e servizi vari 9,94 %
Salute e farmacia 9,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,12 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Settore finanziario 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,80 %
Italia 14,16 %
Giappone 8,11 %
Francia 6,34 %
Spagna 5,08 %
Germania 4,04 %
Gran Bretagna 3,77 %
Belgio 3,51 %
Svizzera 2,65 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,14 %
EUR - Euro 35,67 %
JPY - Yen giapponese 8,00 %
CHF - Franco svizzero 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
DKK - Corona danese 1,17 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,46 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,14 %
LINDE PLC ORD 1,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 1,02 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -9,43 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,60 % 7,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -