Etica Bilanciato R

IT0003409213
12,96 EUR 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409213
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1904,580 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 57,17 %
Obbligazioni 33,94 %
Liquidità 8,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,05 %
Alta tecnologia 14,38 %
Industrie e servizi vari 10,75 %
Salute e farmacia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Settore finanziario 1,66 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,17 %
Italia 15,74 %
Francia 8,60 %
Giappone 7,68 %
Germania 4,76 %
Belgio 4,08 %
Gran Bretagna 3,85 %
Spagna 2,80 %
Irlanda 2,40 %
Portogallo 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,67 %
EUR - Euro 36,58 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 1,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,55 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 17-OCT-2024 1,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 1,07 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -2,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -10,24 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -10,58 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,63 % 4,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -