Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
5,867 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 259,290 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 13,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 13,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 12,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 11,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 9,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 8,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,95 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -1,90 %
Rendimento a 1 anno -3,76 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,12 % -0,98 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,33 % -0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,97 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 0,75
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -