Etica Obbligazionario Breve Termine R

IT0003409171
5,981 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409171
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 277,960 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 5,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 13,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 13,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 12,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 10,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 9,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 8,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 5,43 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,96 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,80
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -