Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
7,428 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1459,160 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,75 %
Liquidità 12,09 %
Azioni 9,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,44 %
Alta tecnologia 2,22 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Salute e farmacia 1,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Servizi alle collettività 0,29 %
Settore finanziario 0,28 %
Telecomunicazioni 0,22 %
Paesi Pesi
Italia 30,26 %
Francia 19,37 %
Spagna 9,96 %
Germania 6,72 %
Stati Uniti 5,45 %
Belgio 5,04 %
Olanda 2,72 %
Portogallo 1,92 %
Giappone 1,36 %
Gran Bretagna 1,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,66 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
JPY - Yen giapponese 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
CHF - Franco svizzero 0,31 %
DKK - Corona danese 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 1,82 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,77 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,07 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -11,69 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -