Etica Obbligazionario Misto R

IT0003409197
7,697 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003409197
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1631,870 Milioni di EUR
Gestore Etica SGR
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,10 %
Azioni 10,70 %
Liquidità 6,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,86 %
Alta tecnologia 2,64 %
Industrie e servizi vari 1,87 %
Salute e farmacia 1,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,69 %
Settore finanziario 0,42 %
Servizi alle collettività 0,41 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Italia 33,91 %
Francia 21,25 %
Spagna 9,26 %
Germania 7,14 %
Stati Uniti 6,07 %
Belgio 5,01 %
Olanda 2,62 %
Portogallo 1,90 %
Giappone 1,54 %
Gran Bretagna 1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,72 %
USD - Dollaro americano 8,98 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
DKK - Corona danese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 3,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,33 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -8,89 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -6,28 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,25 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,83 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,57
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,28