Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato

IT0003242309
6,381 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242309
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 91,970 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,65 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,92 %
Azioni 31,08 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 6,87 %
Settore finanziario 5,52 %
Alta tecnologia 4,41 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Industrie e servizi vari 3,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Salute e farmacia 2,55 %
Paesi Pesi
Italia 28,29 %
Francia 25,34 %
Germania 22,01 %
Spagna 11,28 %
Olanda 4,59 %
Gran Bretagna 2,58 %
Finlandia 0,78 %
Belgio 0,74 %
Svizzera 0,71 %
Irlanda 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,14 %
USD - Dollaro americano 0,73 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
DKK - Corona danese 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON AM SICAV ACTIVE BETA I 7,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 5,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 3,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
EURIZON AM SICAV BETA NEUTRAL I 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,64 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,33 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,61
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,34