Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

LU0614216298
4,947 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,89 %
Liquidità 1,41 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 11,61 %
IDR - Rupia indonesiana 11,21 %
THB - Baht thailandese 9,58 %
ZAR - Rand sudafricano 8,87 %
BRL - Real brasiliano 8,58 %
MXN - Peso messicano 6,28 %
PLN - Zloty polacco 4,63 %
HUF - Fiorino ungherese 2,38 %
CLP - Peso cileno 1,70 %
RUB - Rublo russo 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 9,85 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,18 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,50 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,13 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 2,13 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,08 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,91 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,01 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,96
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -