Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,05 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 52,570 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,19 %
Liquidità 0,14 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 11,49 %
IDR - Rupia indonesiana 10,92 %
THB - Baht thailandese 9,80 %
ZAR - Rand sudafricano 8,78 %
BRL - Real brasiliano 8,04 %
MXN - Peso messicano 6,67 %
PLN - Zloty polacco 4,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,23 %
CLP - Peso cileno 1,68 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 9,50 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,27 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,25 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,25 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 2,19 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,07 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,97 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,06 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,08 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 10,17 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,94
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -