Eurizon AM Sicav Emerging Markets Bond R

LU0614216298
5,101 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0614216298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 49,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,17 %
Liquidità 1,51 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 10,74 %
CNY - Yuan cinese 10,46 %
IDR - Rupia indonesiana 9,66 %
BRL - Real brasiliano 8,99 %
ZAR - Rand sudafricano 8,98 %
MXN - Peso messicano 7,24 %
PLN - Zloty polacco 5,27 %
HUF - Fiorino ungherese 2,26 %
CLP - Peso cileno 2,15 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,02 %
EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB Z EUR ACC 8,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,98 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2026 2,52 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,46 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.875% 17-DEC-20 2,39 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.4% 17-DEC-2023 2,35 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,34 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,97 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,76 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % -4,00 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,30 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,67 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,74
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -