Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

LU0399409142
6,378 EUR 06/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 173,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 80,39 %
Obbligazioni 3,28 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,23 %
Settore finanziario 18,96 %
Beni di consumo 12,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,52 %
Servizi alle collettività 4,57 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Paesi Pesi
Cina 23,51 %
Corea del Sud 10,30 %
India 9,11 %
Brasile 6,71 %
Sudafrica 3,43 %
Stati Uniti 3,31 %
Messico 2,45 %
Thailandia 1,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,78 %
KRW - Won sudcoreano 10,30 %
INR - Rupia indiana 9,11 %
USD - Dollaro americano 8,05 %
BRL - Real brasiliano 6,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,42 %
THB - Baht thailandese 1,83 %
MXN - Peso messicano 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,35 %
CNY - Yuan cinese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,29 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,75 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,56 %
MEITUAN ORD 1,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,53 %
ICICI BANK LTD ORD 1,52 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,37 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 7,32 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -6,16 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,98
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -