Eurizon AM Sicav Emerging Markets Equity R

LU0399409142
6,391 EUR 10/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 85,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,48 %
Obbligazioni 7,69 %
Liquidità 7,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,85 %
Alta tecnologia 23,82 %
Beni di consumo 14,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,42 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Telecomunicazioni 1,85 %
Paesi Pesi
Cina 23,32 %
Corea del Sud 10,70 %
India 9,59 %
Brasile 6,71 %
Stati Uniti 5,01 %
Sudafrica 4,56 %
Thailandia 2,57 %
Indonesia 2,41 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,58 %
KRW - Won sudcoreano 10,70 %
INR - Rupia indiana 9,59 %
USD - Dollaro americano 7,51 %
BRL - Real brasiliano 5,89 %
ZAR - Rand sudafricano 4,54 %
CNY - Yuan cinese 3,61 %
EUR - Euro 2,97 %
THB - Baht thailandese 2,57 %
IDR - Rupia indonesiana 2,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,08 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 5,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,92 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 2,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,13 %
JD.COM INC ORD 1,91 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,83 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 4,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % 14,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 10,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,44 % 6,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,90
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,52