Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

LU0393873442
6,301 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 201,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 09-AP 2,19 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,89 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,78 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,78 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,76 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,64 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 1,33 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 10-JUN-2026 1,32 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,30 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -11,29 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -17,52 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,07 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,18 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,13
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -