Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

LU0393873442
6,486 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 215,200 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,81 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,73 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,60 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,52 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,41 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,21 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,21 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,19 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 1,18 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.875% 19-JAN-2 1,14 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,11 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -8,76 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,52 % -1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,23 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,13
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -