Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

LU0393873442
6,455 EUR 26/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 230,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,06 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,65 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,53 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,15 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,14 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 1,13 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15-SEP-2026 1,02 %
BANCO DE SABADELL SA .625% 07-NOV-2025 0,96 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,13 % -3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % -1,11 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % 0,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,13
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -