Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond R

LU0393873442
6,873 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0393873442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 246,470 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,12 %
Liquidità -0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,72 %
USD - Dollaro americano -0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 6,80 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 09-APR-2024 1,80 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,80 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,77 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,76 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,68 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,46 %
BPCE .25% 15-JAN-2026 1,32 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 1,29 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -9,76 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -9,84 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,15
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -