Eurizon AM Sicav Global Equity R

LU0399409225
11,53 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 783,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,41 %
Obbligazioni 3,01 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,96 %
Beni di consumo 19,23 %
Settore finanziario 14,84 %
Salute e farmacia 11,59 %
Industrie e servizi vari 9,73 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,11 %
Giappone 5,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Canada 3,51 %
Svizzera 3,15 %
Francia 2,85 %
Germania 2,24 %
Australia 1,92 %
Irlanda 1,58 %
Olanda 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,70 %
EUR - Euro 8,51 %
JPY - Yen giapponese 5,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,25 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,24 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
DKK - Corona danese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,33 %
MICROSOFT CORP ORD 3,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,71 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 2,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,12 %
TESLA INC ORD 1,07 %
META PLATFORMS INC ORD 0,97 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,05 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -10,10 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,21 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,06 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,69