Eurizon AM Sicav Global Equity R

LU0399409225
11,43 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 201,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Obbligazioni 1,11 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,35 %
Beni di consumo 18,92 %
Settore finanziario 16,08 %
Salute e farmacia 12,64 %
Industrie e servizi vari 11,34 %
Servizi alle collettività 7,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,46 %
Giappone 5,93 %
Gran Bretagna 4,81 %
Francia 3,61 %
Svizzera 3,13 %
Canada 2,66 %
Germania 2,62 %
Australia 1,85 %
Olanda 1,68 %
Irlanda 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,77 %
EUR - Euro 10,73 %
JPY - Yen giapponese 5,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,55 %
CHF - Franco svizzero 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
DKK - Corona danese 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,62 %
MICROSOFT CORP ORD 4,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,65 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,17 %
TESLA INC ORD 1,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,10 %
NVIDIA CORP ORD 1,06 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,97 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 1,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -1,82 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,04 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,19 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 9,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 1,03
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,91