Eurizon AM Sicav Global Equity R

LU0399409225
12,40 EUR 20/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0399409225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/01/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 277,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Obbligazioni 3,43 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,32 %
Beni di consumo 18,20 %
Settore finanziario 13,78 %
Salute e farmacia 11,51 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Servizi alle collettività 7,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,85 %
Giappone 5,59 %
Gran Bretagna 4,16 %
Francia 3,82 %
Canada 2,97 %
Svizzera 2,86 %
Germania 2,78 %
Italia 1,90 %
Australia 1,78 %
Olanda 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,45 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Yen giapponese 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,75 %
CHF - Franco svizzero 2,60 %
CAD - Dollaro canadese 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
DKK - Corona danese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 2,20 %
NVIDIA CORP ORD 2,04 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,91 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,74 %
TESLA INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,50 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,19 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,99 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,39 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,78