Eurizon Azioni Energia e Materie Prime

IT0001260618
15,18 EUR 04/10/2022
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
6,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001260618
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 445,310 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Obbligazioni 1,69 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 51,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 38,79 %
Beni di consumo 4,84 %
Industrie e servizi vari 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,93 %
Gran Bretagna 13,77 %
Canada 11,63 %
Australia 6,76 %
Olanda 4,88 %
Francia 4,03 %
Giappone 3,55 %
Germania 2,58 %
Spagna 2,54 %
Finlandia 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,23 %
EUR - Euro 15,66 %
CAD - Dollaro canadese 11,52 %
GBP - Sterlina inglese 10,58 %
AUD - Dollaro australiano 6,76 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 7,40 %
KINDER MORGAN INC ORD 7,22 %
CELANESE CORP ORD 5,12 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,00 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 4,84 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 4,07 %
SHELL PLC ORD 3,98 %
RIO TINTO PLC ORD 3,81 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,74 %
LINDE PLC ORD 3,19 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 8,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno 19,99 % 36,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,33 % 7,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,43 %
Volatilità del benchmark 26,14 %
Beta 0,88
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,79