Eurizon Azioni Paesi Emergenti

IT0001031928
10,98 EUR 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001031928
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 469,350 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,63 %
Obbligazioni 4,01 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,39 %
Beni di consumo 22,20 %
Settore finanziario 18,92 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Cina 32,44 %
India 10,77 %
Corea del Sud 9,09 %
Brasile 6,30 %
Hong Kong 4,01 %
Sudafrica 3,29 %
Thailandia 3,23 %
Indonesia 2,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,10 %
CNY - Yuan cinese 13,47 %
INR - Rupia indiana 10,77 %
KRW - Won sudcoreano 9,09 %
BRL - Real brasiliano 5,83 %
USD - Dollaro americano 5,53 %
EUR - Euro 3,63 %
ZAR - Rand sudafricano 3,29 %
THB - Baht thailandese 3,23 %
IDR - Rupia indonesiana 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,74 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,26 %
FMSA FUTURES SEP 2,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,07 %
MEITUAN ORD 1,95 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,83 %
ICICI BANK LTD ORD 1,80 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,88 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -10,30 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,91
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,60