Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
51,44 EUR 28/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 595,050 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 48,94 %
Obbligazioni 47,89 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,06 %
Settore finanziario 7,59 %
Salute e farmacia 6,68 %
Industrie e servizi vari 6,27 %
Alta tecnologia 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Servizi alle collettività 2,64 %
Paesi Pesi
Francia 20,01 %
Germania 16,59 %
Italia 15,04 %
Gran Bretagna 9,09 %
Spagna 7,39 %
Olanda 6,38 %
Svizzera 5,34 %
Belgio 2,46 %
Danimarca 2,08 %
Irlanda 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,81 %
USD - Dollaro americano 12,05 %
GBP - Sterlina inglese 10,30 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
DKK - Corona danese 2,06 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,24 %
JPY - Yen giapponese 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 17,16 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 11,76 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 10,02 %
EURIZON FUND - EQUITY EUROPE LTE Z 8,99 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 7,57 %
10YR TNOTES DEC3 6,35 %
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VAL FCTR UCITS ETF EUR A 3,67 %
INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY S EUR ACC 3,44 %
BTP 6% SEP3 3,18 %
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN I2 EUR 3,18 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno 6,34 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,71 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,04 %
Volatilità del benchmark 10,61 %
Beta 0,86
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -