Eurizon Bilanciato Euro Multimanager

IT0000380300
54,48 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380300
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/1985
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 661,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 42,67 %
Azioni 37,21 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,86 %
Settore finanziario 6,28 %
Industrie e servizi vari 5,33 %
Salute e farmacia 5,19 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,59 %
Alta tecnologia 3,51 %
Paesi Pesi
Francia 16,74 %
Italia 12,82 %
Germania 11,45 %
Gran Bretagna 7,73 %
Spagna 7,61 %
Olanda 5,28 %
Svizzera 4,96 %
Belgio 2,76 %
Portogallo 1,95 %
Danimarca 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,25 %
GBP - Sterlina inglese 9,82 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
CHF - Franco svizzero 4,46 %
DKK - Corona danese 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 16,73 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 7,02 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 5,10 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 4,49 %
AMUNDIETF GOVBD LOW RATED EUROMTS INV GRADE UCITS 3,88 %
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR D 3,68 %
JPM EUROPE EQUITY PLUS I2 (PERF) ACC EUR 3,51 %
BTP 6% JUN2 3,49 %
JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN G2 EUR 3,29 %
ISHARES EDGE MSCI ERP VALUE ETF 3,26 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,60 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -11,14 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,23
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,60