Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
18,69 USD 05/11/2026
Obbligaz. - America Breve Termine Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - America Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/09/2026) 111,070 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,84 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,52 %
Australia 1,85 %
Olanda 0,87 %
Italia 0,51 %
Francia 0,22 %
Gran Bretagna 0,17 %
Lussemburgo 0,10 %
Giappone 0,09 %
Turchia 0,09 %
Messico 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,99 %
AUD - Dollaro australiano 4,35 %
EUR - Euro 3,16 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 15,32 %
2YR T-NOTE DEC26 13,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 6.125% 15-NO 11,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 30-APR 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAR 8,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 31-JAN- 7,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-APR 7,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 30-SEP- 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-MAY 5,69 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,16 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,51 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 5,76 % 5,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,13 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,36 % 1,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 6,73 %
Beta 0,66
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,36
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,94