Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,63 USD 06/12/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 196,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,50 %
Liquidità 2,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 108,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC2 11,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 10,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-JAN-2023 10,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-DEC-2022 9,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 6,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 30-NOV-2024 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 4,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 3,62 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,03 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno 6,77 % 3,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 1,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,67 %
Beta 0,23
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 16,04