Eurizon Breve Termine Dollaro USD

IT0001047437
16,70 USD 23/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001047437
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/1995
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 133,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2022 14,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-JUL-2022 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2022 8,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 30-JUN-2022 7,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-MAY-2022 7,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-SEP-2022 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2022 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 3,47 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno 13,26 % 10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 1,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,67 % 2,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,71 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 0,16
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,43
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 9,77