Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
117,75 EUR 06/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 58,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,55 %
Liquidità 0,81 %
Paesi Pesi
Italia 21,58 %
Stati Uniti 9,60 %
Francia 8,69 %
Belgio 8,57 %
Lussemburgo 5,99 %
Gran Bretagna 4,86 %
Olanda 4,18 %
Spagna 4,00 %
Canada 3,97 %
Svizzera 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,72 %
INR - Rupia indiana 1,57 %
JPY - Yen giapponese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,98 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 4,80 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 4,79 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,78 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,22 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 1,21 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,20 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor -