Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
114,00 EUR 21/09/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 59,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,62 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Italia 38,19 %
Francia 9,25 %
Stati Uniti 8,46 %
Spagna 5,27 %
Canada 4,01 %
Gran Bretagna 3,96 %
Olanda 3,45 %
Grecia 2,88 %
Svizzera 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,83 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 8,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,92 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,71 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 1,49 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,32 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,45 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -