Eurizon Fund Absolute Active R EUR Acc

LU0230568957
115,59 EUR 12/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568957
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 60,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,69 %
Liquidità 0,32 %
Paesi Pesi
Italia 46,12 %
Stati Uniti 7,40 %
Francia 5,62 %
Spagna 4,54 %
Gran Bretagna 3,45 %
Grecia 2,80 %
Cina 2,75 %
Lussemburgo 2,39 %
Olanda 2,15 %
Svizzera 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,28 %
CNY - Yuan cinese 2,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,79 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 12,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 7,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,99 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,80 %
SPX JUN2 4300.0P 1,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 21- 1,17 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -3,01 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,89 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 3,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -0,11
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -