Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
116,34 EUR 23/05/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 160,380 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,75 %
CNY - Yuan cinese 2,78 %
IDR - Rupia indonesiana 1,76 %
INR - Rupia indiana 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 13,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 8,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,88 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,60 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 01-AUG-202 2,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.39% 21- 1,18 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -
Rendimento a 1 anno -3,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,53 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -