Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
115,33 EUR 28/09/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 143,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,40 %
INR - Rupia indiana 1,29 %
IDR - Rupia indonesiana 1,23 %
HUF - Fiorino ungherese 1,16 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,09 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 5,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,08 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 3% 15-MAR-2028 4,96 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 4,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 4,56 %
EPSILON FUND - ABSOLUTE Q-MULTISTRATEGY I EUR ACC 3,08 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 2,56 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 2,51 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,30 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -
Rendimento a 1 anno 0,92 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,07 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -