Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
116,75 EUR 30/05/2023
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/05/2023) 154,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,35 %
INR - Rupia indiana 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,18 %
HUF - Fiorino ungherese 1,07 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,03 %
JPY - Yen giapponese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,42 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1% 23-SEP-2025 5,21 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 5,18 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 4,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,47 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 1,37 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,32 %
BPCE 1% 01-APR-2025 1,32 %

Performance in EUR (30/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -
Rendimento a 1 anno 0,43 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,10 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -