Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR Acc

LU0230568445
117,46 EUR 02/12/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0230568445
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 162,080 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Liquidità 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,15 %
INR - Rupia indiana 1,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 5,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 4,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,88 %
CITIGROUP INC 1.25% 06-JUL-2026 1,24 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,23 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 1,20 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,59 % -
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -
Rendimento a 6 mesi 1,61 % -
Rendimento a 1 anno -2,56 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -