Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
126,58 EUR 03/02/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529955046
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 310,090 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,11 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 90,43 %
USD - Dollaro americano 5,52 %
EUR - Euro 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 11,94 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 5,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 09-AUG-2028 4,59 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.23% 10-JAN-2025 3,70 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 2,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9% 03-AUG-2040 2,66 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,65 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61% 27-JAN-2027 2,63 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.75% 19-NOV-2051 2,55 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 2,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,78 % 4,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -