Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
128,79 EUR 17/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529955046
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 488,000 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 1,45 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 96,83 %
USD - Dollaro americano 0,58 %
EUR - Euro 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 8,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 6,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 5,91 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 4,64 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 3,87 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.93% 02-MAR-2025 3,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,22 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 3,02 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47% 29-OCT-2031 2,77 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,32 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,56 % 4,43 %
Rendimento a 1 anno 14,96 % 16,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 7,02 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -