Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc

LU1529955046
134,31 EUR 26/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529955046
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 436,390 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 95,96 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
EUR - Euro 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 14-MAY-2026 10,81 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43% 23-OCT-2025 5,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 5,59 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 4,82 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,11 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.26% 24-FEB-2027 3,75 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.33% 22-FEB-2026 2,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09% 09-AUG-2028 2,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,53 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,37 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 4,13 %
Rendimento a 1 anno 12,58 % 14,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,36 % 8,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -