Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
63,46 EUR 27/01/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 48,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,83 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 5,21 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 3,22 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 1,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-SEP-2 1,22 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,11 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,99 %
ACHMEA BV 3.625% 29-NOV-2025 0,98 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 0,96 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,50 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,30 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,77 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,23
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -