Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
62,46 EUR 26/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 47,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,50 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,07 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,06 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 2,94 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 1,05 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,03 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 0,98 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,89 %
TOTALENERGIES SE 2.708% 0,75 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 0,72 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -4,14 %
Rendimento a 1 anno -7,47 % -5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,55 % -1,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,83 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,32 % 0,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,23
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -