Eurizon Fund Bond Corporate EUR Short Term R EUR Acc

LU0102684353
64,97 EUR 12/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0102684353
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2000
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 48,290 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,00 %
Liquidità 0,39 %
Azioni 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,09 %
USD - Dollaro americano 1,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,07 %
EURIZON FUND - ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR ACC 4,94 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,29 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 1,16 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.875% 01-JAN-4 0,98 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,96 %
UNICREDIT SPA 6.625% 29-DEC-2049 0,84 %
EXXON MOBIL CORP .142% 26-JUN-2024 0,81 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % -0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,16 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,25
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -