Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
367,13 EUR 05/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 343,400 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,19 %
EUR - Euro 0,86 %
JPY - Yen giapponese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,36 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,88 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,83 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,68 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4% 14-MAR-2029 0,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,66 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 0,65 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,64 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,62 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno -4,90 % 5,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,87 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 8,99 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,23
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,33