Eurizon Fund Bond Emerging Markets R EUR Acc

LU0090979021
361,03 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090979021
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 420,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 8,50 %
Indonesia 5,80 %
Cina 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,89 %
EUR - Euro 1,78 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 3,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,33 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,55 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,77 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,72 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,70 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,65 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,62 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,60 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -2,50 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,08 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % 5,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 3,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 3,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,15
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,26