Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
204,50 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 27,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-NOV-2023 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 15-JUN-2029 1,33 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -12,21 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -20,97 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,77 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,59 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 2,29
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -