Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
206,02 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 2,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,17 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,43 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -15,62 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -22,73 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,82 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,41 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,49 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 2,23
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -