Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE R

LU0097116510
232,78 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116510
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 20,680 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 1,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 1,37 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -6,82 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -13,11 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,16 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 2,32
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,15