Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
323,16 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 16,170 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità -0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 3,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,08 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,80 % -5,65 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % -1,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,77
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -