Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
310,26 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 21,320 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Liquidità -0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 4,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,87 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % -4,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,71 % -6,02 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -10,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,33 % -4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % -1,61 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 0,79
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -