Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
307,44 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 30,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 3,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,05 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -5,88 % -6,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,21 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,92 % -1,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,37 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,79
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -