Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE R

LU0012017942
304,58 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012017942
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 45,590 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 3,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-AP 3,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,21 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % 0,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,80
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -