Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
132,20 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 54,150 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,19 %
Liquidità -1,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 2,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,77 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,67 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,02 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,50 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 0,93
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -