Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
135,76 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 0,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-MAR-2 4,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 4,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 2,86 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,70
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -