Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE R

LU0097116437
131,84 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116437
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 39,540 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,15 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 4,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 2,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 2,71 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,99 % -1,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,61 % -0,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 0,90
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -