Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
94,27 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1090960086
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 404,660 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,30 %
USD - Dollaro americano 22,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,29 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,29 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-2023 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 2,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,28 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,83 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,78 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -7,89 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 0,96
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -