Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
96,34 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1090960086
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 526,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,41 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,98 %
USD - Dollaro americano 21,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,32 %
THB - Baht thailandese 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,29 %
PLN - Zloty polacco 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 11,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 6,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 2,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 2,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,23 %
UBS LFS-BLOOMBERG US LIQCORP UCI ETF(EURH)AA 1,98 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % -6,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,50 % -2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,00 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,92
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -