Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc

LU1090960086
95,75 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1090960086
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 619,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,17 %
Liquidità 3,06 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,90 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 18,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 7,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-OCT-2022 5,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUL-2022 3,89 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HGD D 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,91 %
ISHARES FALLEN ANGELS HY CORP BD UCITS ETF EUR H D 2,83 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -5,39 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,23 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -7,84 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,85 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,49 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,77
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -