Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
128,61 EUR 04/10/2022
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 7,150 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 25,97 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,81 % -7,93 %
Rendimento a 3 mesi -16,23 % -13,39 %
Rendimento a 6 mesi -24,02 % -17,13 %
Rendimento a 1 anno -26,13 % -18,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,81 % -5,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,46 % -2,23 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,49 % -1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 7,83 %
Beta 1,47
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -