Eurizon Fund Bond GBP LTE R

LU0090978999
162,00 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978999
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/02/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,31 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 24,67 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi -7,29 % -3,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,85 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -3,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 0,08 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,88 % 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 5,09 %
Beta 2,07
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -