Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
268,11 EUR 19/08/2026
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 1475,110 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 6,20 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,82 %
Francia 12,12 %
Lussemburgo 11,90 %
Italia 10,03 %
Olanda 9,78 %
Germania 7,72 %
Spagna 4,29 %
Turchia 3,55 %
Portogallo 2,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,66 %
USD - Dollaro americano 19,12 %
GBP - Sterlina inglese 11,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,39 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,64 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 8% 01-JUL-2031 1,13 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 8.125% 14-MAY-2030 1,13 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 10.75% 31 1,06 %
SES SA 5.5% 12-SEP-2054 1,06 %
AMS-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029 1,01 %
888 ACQUISITIONS LTD 10.75% 15-MAY-2030 0,97 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 8.5% 15-MAR-2029 0,95 %
TGS ASA 8.5% 15-JAN-2030 0,89 %

Performance in EUR (19/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -
Rendimento a 6 mesi 0,13 % -
Rendimento a 1 anno 2,06 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -