Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
219,77 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 784,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 1,72 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 63,36 %
Settore finanziario 19,65 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Italia 21,70 %
Francia 17,00 %
Germania 12,60 %
Spagna 10,40 %
Gran Bretagna 10,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,47 %
USD - Dollaro americano 12,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,92 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,63 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,43 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 1,40 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,33 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,14 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15-JUL-2030 1,10 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 23-APR-2083 1,00 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,21 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 9,28 % 11,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,19 % 0,99 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,20 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,91
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -