Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
217,02 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 849,750 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Italia 17,30 %
Gran Bretagna 15,50 %
Francia 10,70 %
Spagna 9,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,05 %
USD - Dollaro americano 15,36 %
GBP - Sterlina inglese 5,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 2,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,81 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,30 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,23 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,15 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15-JUL-2030 1,12 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,07 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 0,96 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,94 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,87 % -5,08 %
Rendimento a 6 mesi -9,69 % -8,30 %
Rendimento a 1 anno -10,29 % -7,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % 0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 5,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 0,88
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,14