Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
212,84 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 821,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,07 %
Settore finanziario 18,15 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Italia 20,40 %
Francia 17,60 %
Germania 13,00 %
Spagna 10,50 %
Gran Bretagna 10,30 %
Olanda 4,30 %
Stati Uniti 3,40 %
Irlanda 3,10 %
Lussemburgo 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,08 %
USD - Dollaro americano 15,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 6,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 1,49 %
AMS OSRAM AG 6% 31-JUL-2025 1,43 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 1,31 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 1,20 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875% 15-NOV-202 1,12 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15-JUL-2030 1,03 %
INTESA SANPAOLO SMART CARE SRL 4.75% 29-DEC-2049 0,98 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-MAR-2075 0,96 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 0,89 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,84 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno -6,24 % -5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 4,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,05 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,91
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -