Eurizon Fund Bond High Yield R EUR Acc

LU0114074718
212,31 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114074718
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 720,610 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 63,58 %
Settore finanziario 18,07 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Paesi Pesi
Italia 19,90 %
Francia 15,20 %
Germania 12,80 %
Spagna 10,20 %
Gran Bretagna 9,30 %
Olanda 4,30 %
Stati Uniti 3,60 %
Irlanda 2,80 %
Belgio 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dollaro americano 17,83 %
GBP - Sterlina inglese 4,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EF Money Market Eur T 6,02 %
EC Money Market USD T 1,78 %
BKO 0 06/16/23 1,56 %
AMSSW 6 07/31/25 1,41 %
IPGIM5 7/8 12/15/25 1,29 %
THYELE4 3/8 07/15/27... 1,20 %
TKAGR 2,875% 02/24 1,17 %
CMACG 7 1/2 01/15/26 1,15 %
VMED 3 3/4 07/15/30 1,12 %
REPSM 4.5 03/25/75 1,11 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno -11,72 % -10,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,06 % -1,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 9,44 %
Beta 0,90
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -