Eurizon Fund Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
139,18 EUR 06/02/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 263,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,45 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 6,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,94 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi -7,59 % -6,73 %
Rendimento a 1 anno -5,02 % -4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,77 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,79 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,55