Eurizon Fund Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
141,44 EUR 21/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 323,960 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 6,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,97 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -5,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,40 % -7,54 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -5,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,14 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 0,98
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,56