Eurizon Fund Bond Inflation Linked R EUR Acc

LU0163967960
149,45 EUR 18/05/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0163967960
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2003
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 406,970 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Liquidità -0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,27 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 11,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 6,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 5,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 4,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -1,78 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,58 % 4,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 0,95
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 3,25