Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
100,13 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 12,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,27 %
Liquidità -0,28 %
Paesi Pesi
Giappone 101,40 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,30 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,40 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,33 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-SEP-2038 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,28 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % 3,12 %
Rendimento a 3 mesi -4,37 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,87 % -5,28 %
Rendimento a 1 anno -4,17 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,27 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,71 % -2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 7,29 %
Beta 0,57
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -