Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
94,43 EUR 20/03/2023
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,020 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,31 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 1,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 1,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,14 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2025 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,12 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -2,55 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -7,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,98 % -6,13 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,66 % -2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,68 % -1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 0,74
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -