Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
94,99 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 11,470 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità -0,05 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-SEP-2023 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.8% 20-SEP-2031 1,28 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.5% 20-JUN-2034 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-DEC-2032 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .5% 20-SEP-2036 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-JUN-2032 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,23 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno -11,55 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,97 % -6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,05 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,30 % -3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 7,60 %
Beta 0,61
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -