Eurizon Fund Bond JPY LTE R

LU0090978643
81,74 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Giappone Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978643
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 8,550 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Paesi Pesi
Giappone 99,20 %
Italia 0,60 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2031 1,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 1,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 1,13 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-JUN-2027 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2030 1,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 1,07 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2025 1,02 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,01 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -10,98 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -12,92 % -10,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,00 % -8,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,86 % -3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,21 % -1,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -