Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
194,92 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 34,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 19-SEP-2022 1,26 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-OCT-2023 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 0,89 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 6,25 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 6,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,73 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,57 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 1,18
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,94