Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
180,38 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 28,540 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2023 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2024 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-SEP-2023 0,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,78 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % -3,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,00 % -7,02 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,53 % -0,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,17 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 6,88 %
Beta 1,19
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,62