Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
182,34 EUR 31/05/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 27,270 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0% 20-JUL-2023 1,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-JUN-2023 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 0,79 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,67 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,67 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,17
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,64