Eurizon Fund Bond USD LTE R

LU0090978569
191,94 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978569
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 19-JUL-2022 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-DEC 0,93 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 4,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,05 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 8,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,42 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,47 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,15