Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE R

LU0097116601
117,00 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 38,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità -3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 1,34 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-AUG-2024 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2025 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 1,20 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -8,09 % -8,29 %
Rendimento a 6 mesi -6,68 % -6,88 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 0,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 0,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -