Eurizon Fund Bond USD Short Term LTE R

LU0097116601
123,42 EUR 16/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0097116601
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/1999
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 49,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 1,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 1,32 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,92 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 4,42 %
Rendimento a 1 anno 13,18 % 11,65 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,62 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -