Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
109,23 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 41,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,31 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Italia 35,42 %
Germania 19,89 %
Francia 14,97 %
Spagna 13,63 %
Irlanda 4,83 %
Belgio 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2024 7,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 5,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 5,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 5,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2024 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-DEC-2023 4,08 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 1,74 % 2,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 0,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,36 %
Volatilità del benchmark 0,40 %
Beta 0,78
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,88
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -