Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
107,39 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 39,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,56 %
Liquidità 1,78 %
Paesi Pesi
Italia 53,38 %
Spagna 21,82 %
Francia 10,22 %
Germania 4,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 9,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 8,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 6,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 5,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 3,59 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 0,02 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,52 % -0,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,16 %
Volatilità del benchmark 0,07 %
Beta -0,90
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark -0,37
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -2,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -