Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
107,89 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 44,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,41 %
Liquidità 3,19 %
Paesi Pesi
Italia 34,05 %
Spagna 26,63 %
Francia 12,34 %
Germania 12,26 %
Irlanda 3,07 %
Belgio 2,76 %
Olanda 0,36 %
Lussemburgo 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 6,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JUL-2023 4,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JUL-2023 4,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 4,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 4,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 4,34 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % 0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,71 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,53 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 0,20 %
Volatilità del benchmark 0,21 %
Beta 0,43
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -1,09
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -