Eurizon Fund Cash EUR R EUR Acc

LU0042866854
108,05 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,44 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0042866854
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/02/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 44,940 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 1,03 %
Paesi Pesi
Italia 58,13 %
Spagna 17,60 %
Francia 7,95 %
Belgio 3,44 %
Germania 3,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2022 11,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 9,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 5,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 4,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 3,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 3,62 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,80 % -0,41 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % -0,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,13 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,31
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -