Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
726,94 EUR 07/06/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 48,810 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,81 %
Industrie e servizi vari 18,78 %
Settore finanziario 17,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,07 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Alta tecnologia 7,20 %
Salute e farmacia 5,48 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,04 %
Francia 19,11 %
Germania 12,70 %
Svizzera 8,08 %
Olanda 6,40 %
Italia 6,14 %
Svezia 6,05 %
Irlanda 4,88 %
Danimarca 4,44 %
Spagna 3,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,70 %
GBP - Sterlina inglese 21,10 %
CHF - Franco svizzero 6,23 %
SEK - Corona svedese 6,01 %
DKK - Corona danese 4,44 %
NOK - Corona norvegese 3,11 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EIFFAGE SA ORD 2,61 %
SEGRO PLC ORD 2,42 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,32 %
CARREFOUR SA ORD 2,19 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 2,03 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,02 %
REPSOL SA ORD 1,90 %
Burberry Group PLC ORD 1,90 %
NOVOZYMES A/S ORD 1,89 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 1,86 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -2,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 9,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,95 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 0,92
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,42