Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
739,08 EUR 25/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 43,880 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Obbligazioni 2,14 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,59 %
Settore finanziario 18,59 %
Industrie e servizi vari 15,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,07 %
Servizi alle collettività 8,75 %
Alta tecnologia 8,19 %
Salute e farmacia 5,52 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,63 %
Francia 19,03 %
Germania 12,98 %
Svezia 7,40 %
Olanda 6,72 %
Svizzera 5,83 %
Spagna 5,43 %
Irlanda 4,41 %
Italia 4,30 %
Danimarca 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,59 %
GBP - Sterlina inglese 21,16 %
SEK - Corona svedese 7,38 %
CHF - Franco svizzero 4,37 %
DKK - Corona danese 3,17 %
NOK - Corona norvegese 3,14 %
USD - Dollaro americano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REPSOL SA ORD 3,00 %
EIFFAGE SA ORD 2,68 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,32 %
SEGRO PLC ORD 2,31 %
EPIROC AB ORD 2,22 %
AMUNDI SA ORD 2,01 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,90 %
PUMA SE ORD 1,82 %
Burberry Group PLC ORD 1,81 %
ZALANDO SE ORD 1,77 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,36 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 10,22 % 11,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,71 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -12,79 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,93 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,16 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,62 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,43