Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
746,48 EUR 10/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 47,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Obbligazioni 1,84 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,81 %
Settore finanziario 17,44 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,03 %
Salute e farmacia 8,81 %
Servizi alle collettività 8,01 %
Alta tecnologia 6,57 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,35 %
Francia 18,56 %
Germania 12,66 %
Svezia 7,01 %
Italia 6,59 %
Olanda 6,42 %
Svizzera 6,24 %
Danimarca 5,86 %
Spagna 4,08 %
Norvegia 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
SEK - Corona svedese 6,95 %
DKK - Corona danese 5,86 %
CHF - Franco svizzero 4,88 %
NOK - Corona norvegese 3,64 %
USD - Dollaro americano 1,34 %
CAD - Dollaro canadese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,44 %
REPSOL SA ORD 2,85 %
SEGRO PLC ORD 2,63 %
CARREFOUR SA ORD 2,59 %
EIFFAGE SA ORD 2,04 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,90 %
GENMAB A/S ORD 1,71 %
BRENNTAG SE ORD 1,69 %
Burberry Group PLC ORD 1,67 %
NN GROUP NV ORD 1,45 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 8,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi -12,31 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -17,73 % -13,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,97 % 9,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,73 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,91
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,11