Eurizon Fund Eq. Small Cap Europe R EUR Acc

LU0012157102
683,98 EUR 29/09/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012157102
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/1994
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 45,220 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Obbligazioni 2,04 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,78 %
Industrie e servizi vari 18,91 %
Settore finanziario 17,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,69 %
Servizi alle collettività 8,41 %
Alta tecnologia 7,16 %
Salute e farmacia 5,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,97 %
Francia 18,88 %
Germania 11,43 %
Svizzera 8,21 %
Olanda 7,21 %
Italia 6,69 %
Irlanda 6,17 %
Svezia 4,78 %
Spagna 4,09 %
Danimarca 3,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,92 %
GBP - Sterlina inglese 21,19 %
CHF - Franco svizzero 6,49 %
SEK - Corona svedese 4,69 %
DKK - Corona danese 3,95 %
NOK - Corona norvegese 2,49 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,57 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,33 %
SEGRO PLC ORD 2,32 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,19 %
CARREFOUR SA ORD 2,17 %
REPSOL SA ORD 2,14 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,12 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,09 %
EIFFAGE SA ORD 1,97 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,85 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,81 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -3,97 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -3,44 %
Rendimento a 1 anno 9,94 % 11,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,34 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta 0,93
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -