Eurizon Fund Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
113,23 EUR 18/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 110,860 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,45 %
Obbligazioni 8,08 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,39 %
Settore finanziario 19,45 %
Beni di consumo 18,86 %
Servizi alle collettività 5,36 %
Salute e farmacia 4,54 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,22 %
Paesi Pesi
Cina 72,03 %
Hong Kong 7,50 %
Italia 3,86 %
Germania 2,15 %
Stati Uniti 1,66 %
Francia 1,45 %
Spagna 0,62 %
Singapore 0,15 %
Australia 0,10 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 71,80 %
USD - Dollaro americano 9,72 %
EUR - Euro 8,09 %
CNY - Yuan cinese 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,26 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 8,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,65 %
MEITUAN ORD 4,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,59 %
JD.COM INC ORD 2,91 %
NETEASE INC ORD 2,05 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,79 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -12,50 % -11,36 %
Rendimento a 6 mesi -20,77 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -25,30 % -26,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,12 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,77
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,80