Eurizon Fund Equity China Smart Volatility R EUR

LU0090980383
105,34 EUR 03/10/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090980383
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 106,780 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 82,48 %
Obbligazioni 7,48 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,41 %
Beni di consumo 20,95 %
Settore finanziario 18,01 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Salute e farmacia 5,34 %
Industrie e servizi vari 2,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 74,48 %
Hong Kong 7,37 %
Italia 3,15 %
Germania 1,89 %
Francia 1,56 %
Spagna 0,89 %
Isole Cayman 0,35 %
Singapore 0,12 %
Stati Uniti 0,08 %
Australia 0,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 73,84 %
USD - Dollaro americano 8,22 %
EUR - Euro 7,49 %
CNY - Yuan cinese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,53 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 7,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,10 %
MEITUAN ORD 4,36 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 2,83 %
NETEASE INC ORD 2,00 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,77 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,74 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,81 % -8,82 %
Rendimento a 3 mesi -17,83 % -16,31 %
Rendimento a 6 mesi -13,38 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -20,72 % -14,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,37 % -5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,15 % -2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,62 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,58 %
Volatilità del benchmark 21,28 %
Beta 0,79
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -