Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
116,97 EUR 02/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 33,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,47 %
Servizi alle collettività 12,27 %
Beni di consumo 10,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Salute e farmacia 7,44 %
Telecomunicazioni 7,40 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Alta tecnologia 0,03 %
Paesi Pesi
Islanda 7,38 %
Slovenia 6,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 9,16 %
EUR - Euro 7,95 %
ISK - Corona islandese 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
DKK - Corona danese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,70 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,44 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 4,01 %
VINHOMES JSC ORD 3,93 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,81 %
VINGROUP JSC ORD 3,52 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,05 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,91 %
OMV PETROM SA ORD 2,60 %
MASAN GROUP CORP ORD 2,58 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,34 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno -3,39 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,57 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,85
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,26