Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
125,54 EUR 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 36,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,79 %
Beni di consumo 10,69 %
Telecomunicazioni 9,70 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Salute e farmacia 6,69 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Paesi Pesi
Islanda 5,73 %
Slovenia 4,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,20 %
EUR - Euro 6,01 %
ISK - Corona islandese 3,88 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,66 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,16 %
VINHOMES JSC ORD 3,97 %
SAFARICOM PLC ORD 3,88 %
VINGROUP JSC ORD 3,48 %
KASPI.KZ AO DR 3,37 %
MAREL HF ORD 3,35 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,11 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,85 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,79 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,80 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -13,91 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,84
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,81