Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
116,32 EUR 30/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 32,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,43 %
Beni di consumo 11,43 %
Telecomunicazioni 7,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,75 %
Servizi alle collettività 7,66 %
Salute e farmacia 6,23 %
Industrie e servizi vari 3,79 %
Alta tecnologia 1,66 %
Paesi Pesi
Islanda 4,89 %
Slovenia 4,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,31 %
EUR - Euro 5,44 %
ISK - Corona islandese 3,48 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
DKK - Corona danese 0,56 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 8,72 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,89 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,22 %
SAFARICOM PLC ORD 3,12 %
VINHOMES JSC ORD 3,08 %
MASAN GROUP CORP ORD 2,97 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,80 %
VINGROUP JSC ORD 2,71 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 2,67 %
XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF 1C 2,58 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -12,05 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -19,99 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,55 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,46 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,87
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01