Eurizon Fund Equity Emerging Markets New Frontiers R EUR Acc

LU0857130511
108,61 EUR 20/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0857130511
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 31,710 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,30 %
Beni di consumo 13,48 %
Telecomunicazioni 9,52 %
Servizi alle collettività 8,95 %
Salute e farmacia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Industrie e servizi vari 5,02 %
Alta tecnologia 1,49 %
Paesi Pesi
Islanda 6,64 %
Slovenia 5,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,18 %
EUR - Euro 7,80 %
ISK - Corona islandese 5,05 %
DKK - Corona danese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,88 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,21 %
SAFARICOM PLC ORD 3,83 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,59 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 3,38 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,36 %
MASAN GROUP CORP ORD 3,20 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,20 %
VINHOMES JSC ORD 3,01 %
VINGROUP JSC ORD 2,85 %
MAREL HF ORD 2,79 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -3,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -2,47 %
Rendimento a 6 mesi -15,58 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -19,34 % -7,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,00 % 14,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,84 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,73 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,88
Tracking error 2,94 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -