Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR

LU0090981274
189,09 EUR 25/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 428,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,58 %
Liquidità 5,31 %
Obbligazioni 4,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,04 %
Settore finanziario 18,97 %
Beni di consumo 14,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,69 %
Telecomunicazioni 5,42 %
Industrie e servizi vari 5,29 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Salute e farmacia 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 19,68 %
India 13,03 %
Corea del Sud 11,76 %
Lussemburgo 5,91 %
Brasile 3,90 %
Thailandia 3,42 %
Sudafrica 3,23 %
Messico 2,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,41 %
INR - Rupia indiana 13,03 %
KRW - Won sudcoreano 11,76 %
EUR - Euro 8,17 %
USD - Dollaro americano 5,63 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
THB - Baht thailandese 3,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,23 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 0% 15-DEC-2023 5,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,59 %
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 2,40 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 1,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,53 %
PDD HOLDINGS ADS 1,46 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,11 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 4,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % 9,79 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % 7,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 0,98
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -