Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR

LU0090981274
185,66 EUR 22/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 540,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 87,01 %
Obbligazioni 6,48 %
Liquidità 3,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,38 %
Settore finanziario 17,39 %
Beni di consumo 14,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Salute e farmacia 5,08 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Telecomunicazioni 3,86 %
Paesi Pesi
Cina 23,18 %
India 12,39 %
Corea del Sud 9,89 %
Brasile 4,41 %
Stati Uniti 4,13 %
Lussemburgo 3,94 %
Thailandia 3,05 %
Sudafrica 2,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,49 %
INR - Rupia indiana 12,39 %
KRW - Won sudcoreano 9,89 %
USD - Dollaro americano 7,19 %
EUR - Euro 5,96 %
BRL - Real brasiliano 4,37 %
THB - Baht thailandese 3,05 %
ZAR - Rand sudafricano 2,89 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,43 %
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 4,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,47 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG 13-MAR-2023 3,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,50 %
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR D 2,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,11 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,33 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,17 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -13,63 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,75 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,97
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -