Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR

LU0090981274
204,64 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 479,130 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Obbligazioni 2,33 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,32 %
Settore finanziario 19,23 %
Beni di consumo 14,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,10 %
Servizi alle collettività 7,67 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Industrie e servizi vari 3,24 %
Salute e farmacia 3,14 %
Paesi Pesi
Cina 27,26 %
India 14,23 %
Corea del Sud 11,58 %
Brasile 4,07 %
Russia 3,32 %
Sudafrica 2,96 %
Indonesia 2,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,23 %
INR - Rupia indiana 14,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,57 %
BRL - Real brasiliano 4,07 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 2,96 %
EUR - Euro 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,28 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
MXN - Peso messicano 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,62 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 2,32 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,19 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 2,11 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 1,91 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -9,93 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -12,28 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -8,70 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,91
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,11