Eurizon Fund Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR

LU0090981274
185,98 EUR 03/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090981274
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/1998
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 519,210 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Obbligazioni 1,91 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,66 %
Beni di consumo 16,53 %
Settore finanziario 15,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Servizi alle collettività 8,41 %
Salute e farmacia 6,30 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Paesi Pesi
Cina 23,62 %
India 14,11 %
Corea del Sud 9,70 %
Brasile 4,32 %
Sudafrica 2,87 %
Messico 2,60 %
Indonesia 2,44 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,80 %
INR - Rupia indiana 14,11 %
KRW - Won sudcoreano 9,70 %
BRL - Real brasiliano 4,32 %
ZAR - Rand sudafricano 2,87 %
MXN - Peso messicano 2,60 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
EUR - Euro 2,36 %
USD - Dollaro americano 2,01 %
THB - Baht thailandese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,06 %
ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) 1,91 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 1,86 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,82 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,77 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,57 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,51 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -14,75 % -4,89 %
Rendimento a 1 anno -16,02 % 8,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % 8,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,49 % 6,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,38 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 0,93
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -