Eurizon Fund Equity Italy Smart Volatility R EUR

LU0130323438
115,16 EUR 27/01/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
3,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0130323438
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2001
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 36,840 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità -0,16 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,25 %
Settore finanziario 25,84 %
Beni di consumo 19,35 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Alta tecnologia 4,75 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Salute e farmacia 3,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Paesi Pesi
Italia 82,18 %
Olanda 5,74 %
Svizzera 3,48 %
Gran Bretagna 3,35 %
Lussemburgo 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,06 %
ENEL SPA ORD 8,97 %
ENI SPA ORD 7,66 %
STELLANTIS NV ORD 5,74 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,65 %
FERRARI NV ORD 4,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,10 %
SNAM SPA ORD 3,55 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,48 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,35 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,52 % 8,83 %
Rendimento a 3 mesi 16,46 % 15,17 %
Rendimento a 6 mesi 13,93 % 15,95 %
Rendimento a 1 anno -1,93 % 1,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,23 % 5,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,12 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,42 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 1,00
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,43