Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
119,08 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 909,900 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,23 %
Beni di consumo 19,05 %
Salute e farmacia 16,20 %
Industrie e servizi vari 11,95 %
Settore finanziario 9,48 %
Servizi alle collettività 8,93 %
Telecomunicazioni 4,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,44 %
Canada 7,11 %
Giappone 5,45 %
Francia 3,29 %
Germania 2,29 %
Gran Bretagna 2,10 %
Svizzera 1,70 %
Olanda 1,28 %
Spagna 1,28 %
Finlandia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,76 %
EUR - Euro 10,76 %
CAD - Dollaro canadese 7,11 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,24 %
APPLE INC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,17 %
PEPSICO INC ORD 1,72 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,63 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,51 %
Canadian National Railway Co ORD 1,35 %
ZOETIS INC ORD 1,35 %
AMGEN INC ORD 1,31 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,84 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,17 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,46 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,91
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,06