Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
120,98 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 932,740 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,06 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,82 %
Beni di consumo 20,97 %
Settore finanziario 18,77 %
Salute e farmacia 12,93 %
Industrie e servizi vari 7,94 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,50 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,64 %
Giappone 7,07 %
Svizzera 3,91 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,70 %
Germania 2,62 %
Canada 2,47 %
Australia 2,34 %
Hong Kong 1,28 %
Olanda 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,91 %
EUR - Euro 9,36 %
JPY - Yen giapponese 7,07 %
CHF - Franco svizzero 3,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,13 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,28 %
DKK - Corona danese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,13 %
MICROSOFT CORP ORD 4,12 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,07 %
3M CO ORD 1,37 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,26 %
NESTLE SA ORD 1,15 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,05 %
AMGEN INC ORD 0,99 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,58 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,25 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -8,85 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 6,57 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,70 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,64 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,90
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,47