Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R EUR

LU0114064917
127,94 EUR 10/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114064917
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2001
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 945,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,71 %
Beni di consumo 18,78 %
Settore finanziario 15,47 %
Salute e farmacia 14,50 %
Industrie e servizi vari 11,63 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,43 %
Telecomunicazioni 1,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,99 %
Giappone 5,87 %
Canada 4,83 %
Gran Bretagna 3,24 %
Svizzera 2,92 %
Francia 2,11 %
Australia 2,09 %
Germania 1,87 %
Olanda 1,83 %
Danimarca 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,82 %
EUR - Euro 7,23 %
JPY - Yen giapponese 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 4,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,09 %
DKK - Corona danese 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,99 %
SEK - Corona svedese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,37 %
MICROSOFT CORP ORD 5,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,89 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,68 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 1,62 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,58 %
AMGEN INC ORD 1,51 %
ZOETIS INC ORD 1,46 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,39 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 5,86 %
Rendimento a 3 mesi 6,83 % 7,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 3,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 12,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 10,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,91
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,71