Eurizon Fund Global Bond LTE R EUR

LU0090978726
153,32 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,770 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,40 %
EUR - Euro 22,10 %
JPY - Yen giapponese 18,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 1,72 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 31-JAN-2024 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,55 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 24-APR-2023 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-APR-2024 0,47 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -
Rendimento a 6 mesi -3,56 % -
Rendimento a 1 anno -6,03 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -