Eurizon Fund Global Bond LTE R EUR

LU0090978726
155,96 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,52 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità -0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,69 %
EUR - Euro 22,26 %
JPY - Yen giapponese 18,27 %
GBP - Sterlina inglese 6,45 %
CAD - Dollaro canadese 2,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
DKK - Corona danese 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2024 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 0,62 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 24-APR-2023 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 0,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-MAY-2040 0,58 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,52 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,04 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,32 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,95
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,23