Eurizon Fund Global Bond LTE R EUR

LU0090978726
146,43 EUR 07/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,260 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,35 %
EUR - Euro 21,56 %
JPY - Yen giapponese 18,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 24-APR-2023 0,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 0,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 0,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 0,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 0,44 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -
Rendimento a 3 mesi -0,33 % -
Rendimento a 6 mesi -7,98 % -
Rendimento a 1 anno -7,84 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,69 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,77 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -