Eurizon Fund Global Bond LTE R EUR

LU0090978726
139,59 EUR 05/11/2026
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090978726
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2026) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,85 %
Giappone 17,24 %
Italia 7,60 %
Gran Bretagna 6,93 %
Francia 6,19 %
Germania 5,74 %
Spagna 4,11 %
Canada 2,20 %
Australia 1,60 %
Belgio 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,85 %
EUR - Euro 27,53 %
JPY - Yen giapponese 17,24 %
GBP - Sterlina inglese 6,93 %
CAD - Dollaro canadese 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-OC 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 31-MAY- 1,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.4% 20-MAR-2036 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 20-DEC-2027 1,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-AU 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.2% 25-MAY-2035 1,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.6% 20-MAR-2033 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 30-AP 1,01 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % -
Rendimento a 3 mesi 1,76 % -
Rendimento a 6 mesi 2,20 % -
Rendimento a 1 anno -0,20 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % -
Rendimento annuo a 5 anni -3,18 % -
Rendimento annuo a 10 anni -1,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -