Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
100,61 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529956440
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,79 %
Liquidità 0,97 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,02 %
CNY - Yuan cinese 8,86 %
IDR - Rupia indonesiana 7,40 %
ZAR - Rand sudafricano 7,21 %
MXN - Peso messicano 7,05 %
THB - Baht thailandese 6,07 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
PLN - Zloty polacco 4,97 %
HUF - Fiorino ungherese 2,47 %
CLP - Peso cileno 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,14 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 6,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 2,88 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,73 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 2,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 2,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,07 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % -4,75 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 1,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -