Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
100,12 EUR 22/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529956440
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 11,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,36 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 12,32 %
MXN - Peso messicano 11,36 %
CNY - Yuan cinese 9,00 %
IDR - Rupia indonesiana 7,48 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
THB - Baht thailandese 5,86 %
PLN - Zloty polacco 5,31 %
HUF - Fiorino ungherese 3,54 %
USD - Dollaro americano 2,26 %
CLP - Peso cileno 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 11,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,18 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 3,18 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 3,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,46 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.5% 25-AUG-2028 2,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,38 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -4,78 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,39 % 1,80 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -