Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
99,27 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529956440
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 11,830 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,52 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,83 %
CNY - Yuan cinese 9,23 %
ZAR - Rand sudafricano 8,80 %
MXN - Peso messicano 7,86 %
IDR - Rupia indonesiana 7,55 %
PLN - Zloty polacco 6,90 %
THB - Baht thailandese 6,05 %
USD - Dollaro americano 5,36 %
EUR - Euro 3,21 %
CLP - Peso cileno 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,63 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,72 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.502% 31-MAY-2027 3,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,94 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 2,74 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 2,71 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 2,30 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 2,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,79 % 0,36 %
Rendimento a 1 anno -4,00 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,10 % -1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -