Eurizon Fund SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Acc

LU1529956440
101,16 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1529956440
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,500 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,19 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 13,25 %
BRL - Real brasiliano 12,46 %
ZAR - Rand sudafricano 10,31 %
IDR - Rupia indonesiana 8,52 %
PLN - Zloty polacco 6,28 %
THB - Baht thailandese 5,06 %
CNY - Yuan cinese 3,67 %
HUF - Fiorino ungherese 3,51 %
CLP - Peso cileno 2,57 %
USD - Dollaro americano 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 10,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,87 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.4% 17-JUN-2036 3,06 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,70 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,63 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 2,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 2,47 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,36 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -1,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -