Eurizon Manager Selection Fund MS 20 R EUR Acc

LU0256012468
155,09 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1528,140 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,49 %
Azioni 20,45 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,67 %
Beni di consumo 4,11 %
Settore finanziario 3,52 %
Salute e farmacia 2,65 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Servizi alle collettività 1,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,06 %
Paesi Pesi
Italia 25,25 %
Stati Uniti 14,10 %
Francia 11,36 %
Germania 8,34 %
Spagna 6,92 %
Gran Bretagna 3,77 %
Olanda 3,49 %
Belgio 2,15 %
Canada 1,43 %
Irlanda 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,40 %
USD - Dollaro americano 25,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
JPY - Yen giapponese 1,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 10,23 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 10,20 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 8,47 %
EPSILON FUND - EURO CASH I EUR ACC 4,97 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 4,03 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,57 %
LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF - ACC 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 2,45 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2023 2,21 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,32 % -3,34 %
Rendimento a 6 mesi -9,22 % -3,93 %
Rendimento a 1 anno -7,34 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,80 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,93
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,42