Eurizon Manager Selection Fund MS 20 R EUR Acc

LU0256012468
150,08 EUR 26/01/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256012468
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1193,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,21 %
Azioni 20,05 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,97 %
Beni di consumo 3,90 %
Settore finanziario 3,41 %
Salute e farmacia 2,89 %
Industrie e servizi vari 2,58 %
Servizi alle collettività 1,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Paesi Pesi
Italia 20,87 %
Stati Uniti 13,71 %
Francia 13,04 %
Germania 9,49 %
Spagna 7,84 %
Gran Bretagna 3,82 %
Olanda 3,39 %
Belgio 1,98 %
Canada 1,82 %
Giappone 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,40 %
USD - Dollaro americano 26,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS ZH EUR ACC 11,85 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 11,49 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 8,29 %
EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACC 7,24 %
LYXOR EURO OVERNIGHT RETURN UCITS ETF - ACC 5,68 %
EPSILON FUND - EURO CASH I EUR ACC 4,28 %
EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z 3,92 %
GENERALI IS - EURO SHORT TERM BOND BX 2,55 %
EURIZON FUND - BOND EUR SHORT TERM LTE Z 2,18 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 1,90 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -10,40 % -0,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 1,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,57 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,76 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -