Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R eur acc

LU0256013789
212,90 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
5,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256013789
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 827,080 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 69,56 %
Obbligazioni 28,28 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,60 %
Beni di consumo 13,93 %
Settore finanziario 11,60 %
Salute e farmacia 8,86 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Servizi alle collettività 4,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,21 %
Italia 12,55 %
Francia 7,01 %
Germania 5,02 %
Giappone 4,41 %
Spagna 3,91 %
Gran Bretagna 3,48 %
Canada 3,03 %
Olanda 2,36 %
Svizzera 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,13 %
EUR - Euro 35,35 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
DKK - Corona danese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 6,60 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 4,08 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 3,77 %
UBS(IRL)ETFPLC FCTR MSCI USA PRIME VAL UETF USD AD 2,77 %
JPM US VALUE I2 CAP USD 2,76 %
INVESCO MSCI USA UCITS ETF ACC 2,55 %
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF - EUR (C) 2,52 %
UBS LFS MSCI USA UCITS ETF (USD) ADIS 2,49 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS ETF USD AD 2,39 %
BNPP US GROWTH CAP I 2,14 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,33 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,66 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 1,15
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,39