Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R eur acc

LU0256013789
204,21 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256013789
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2006
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 890,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 69,13 %
Obbligazioni 28,37 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,70 %
Beni di consumo 13,54 %
Settore finanziario 11,50 %
Salute e farmacia 9,95 %
Industrie e servizi vari 8,08 %
Servizi alle collettività 5,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,88 %
Germania 7,84 %
Italia 7,49 %
Francia 7,38 %
Giappone 4,15 %
Gran Bretagna 4,04 %
Spagna 3,63 %
Canada 3,20 %
Olanda 2,22 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,45 %
EUR - Euro 32,25 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
CHF - Franco svizzero 1,45 %
DKK - Corona danese 0,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 7,00 %
EURIZON FUND - EQUITY NORTH AMERICA LTE Z 4,99 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 4,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,06 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 2,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,77 %
JPM US VALUE I2 CAP USD 2,72 %
BNPP US GROWTH CAP I 2,54 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,53 %
UBS (LUX) EQ S - USA GROWTH (USD) I-A1-ACC 2,53 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,92 % -4,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,74 %
Rendimento a 6 mesi -10,12 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,29 % 5,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 5,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,52 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor -