Eurizon Obbligazioni Cedola A

IT0004782774
6,416 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782774
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 157,370 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
JPY - Yen giapponese -0,84 %
USD - Dollaro americano -4,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 29,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,04 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 2,56 %
EIS - CONTINGENT CONVERTIBLE BONDS I EUR ACC 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 2,43 %
KFW 0% 31-MAR-2027 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2023 1,89 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 1,85 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,59 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,03 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,20 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,71
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -