Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
16,17 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 486,280 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,30 %
Liquidità 13,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese -1,71 %
USD - Dollaro americano -6,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,47 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 8,04 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,37 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -1,41 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 0,46