Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
15,89 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 569,110 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 110,18 %
USD - Dollaro americano 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% SEP3 17,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 10,58 %
2YR T-NOTES DEC3 9,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 7,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 7,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-FEB-2 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 3,50 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,01 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,93 % -1,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,01 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,46 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,87
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -