Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine A

IT0004782758
15,93 EUR 02/12/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782758
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 603,490 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,69 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese -1,71 %
USD - Dollaro americano -3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 8,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,28 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 2,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,73 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % -4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,72 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % -1,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % -0,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 1,17 %
Beta 1,05
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -