Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,31 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2022) 43,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,61 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
USD - Dollaro americano -5,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 40,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 8,02 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,09 %
2YR T-NOTES JUN2 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,36 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % -0,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,25 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 0,46