Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
13,97 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,240 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,57 %
Liquidità 8,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano -4,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 29,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 6,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,36 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 2,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,48 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,92 % -3,39 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -4,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % -1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,06 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,40 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,00
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,24