Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

IT0000386646
14,00 EUR 06/02/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000386646
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/06/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 38,990 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,93 %
USD - Dollaro americano 3,96 %
JPY - Yen giapponese -2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHATZ 6% MAR3 10,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 7,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 7,48 %
2YR T-NOTES MAR3 7,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 5,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,04 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 3,15 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,92 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % -1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % -0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,58 %
Volatilità del benchmark 1,25 %
Beta 1,02
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -