Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine

IT0001051694
7,908 EUR 25/01/2023
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001051694
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/1995
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,310 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% DEC2 9,30 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 2,77 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,42 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 19-JUL-2024 1,36 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 0% 08-FEB-2 1,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-AUG-2023 1,25 %
UBS GROUP AG 2.125% 04-MAR-2024 1,24 %
COMMERZBANK AG 1.25% 23-OCT-2023 1,22 %
MORGAN STANLEY .637% 26-JUL-2024 1,22 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -1,59 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % -1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,25 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,55 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 1,12
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -