Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
9,656 EUR 29/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 168,440 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,23 %
EUR - Euro 34,64 %
GBP - Sterlina inglese 10,79 %
JPY - Yen giapponese 9,95 %
AUD - Dollaro australiano 7,69 %
CAD - Dollaro canadese 3,46 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,03 %
DKK - Corona danese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES DEC3 22,20 %
10YR TB-DAY SEP3 7,69 %
10 YR UL TN DEC3 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 5,25 %
BUND FUT 6% SEP3 5,22 %
5YR T NOTES DEC3 4,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 4,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 3,45 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -12,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,40 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,89 %
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta 0,34
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -