Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
9,996 EUR 24/05/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 178,580 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,51 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,19 %
EUR - Euro 20,69 %
GBP - Sterlina inglese 8,86 %
JPY - Yen giapponese 7,11 %
CAD - Dollaro canadese 3,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
DKK - Corona danese 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES JUN3 17,67 %
10 YR UL TN JUN3 6,47 %
BUND FUT 6% JUN3 5,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 3,95 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,11 %
BOBL FUT 6% JUN3 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 3,10 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -7,40 % -14,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,17 % -9,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,03 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 14,09 %
Beta 0,33
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -