Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
10,23 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 181,630 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,23 %
Liquidità 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,64 %
EUR - Euro 35,06 %
JPY - Yen giapponese 9,13 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
CAD - Dollaro canadese 5,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
2YR T-NOTES MAR3 9,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 5,91 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 4,98 %
BUND FUT 6% MAR3 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 3,93 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2027 2,91 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % -
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -
Rendimento a 6 mesi -6,45 % -
Rendimento a 1 anno -8,72 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,90 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -