Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
10,84 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 114,760 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,15 %
EUR - Euro 34,87 %
JPY - Yen giapponese 10,67 %
CAD - Dollaro canadese 5,16 %
GBP - Sterlina inglese 4,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,22 %
DKK - Corona danese 0,40 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-SE 9,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 6,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 4,65 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 4,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 4,33 %
ULTRA BOND JUN2 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-SEP 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 3,02 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,23 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,89
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,38