Eurizon Obbligazioni Internazionali

IT0001003612
10,59 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001003612
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 195,250 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,98 %
USD - Dollaro americano 31,23 %
JPY - Yen giapponese 10,08 %
CAD - Dollaro canadese 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 5,72 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 5,03 %
BUND FUT 6% SEP2 4,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 4,00 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2042 3,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2029 3,16 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,80 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -
Rendimento a 1 anno -5,02 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -