Eurizon Profilo Flessibile Difesa

IT0003681811
5,627 EUR 27/09/2023
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003681811
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 596,200 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,95 %
Azioni 11,02 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,56 %
Beni di consumo 2,08 %
Salute e farmacia 1,81 %
Settore finanziario 1,27 %
Industrie e servizi vari 1,13 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,46 %
Paesi Pesi
Italia 37,52 %
Germania 17,72 %
Francia 14,18 %
Stati Uniti 7,31 %
Spagna 4,86 %
Gran Bretagna 1,20 %
Olanda 0,96 %
Giappone 0,89 %
Belgio 0,82 %
Irlanda 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,07 %
USD - Dollaro americano 19,53 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
DKK - Corona danese 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOBL FUT 6% SEP3 12,54 %
5YR T NOTES DEC3 9,95 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 9,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 4,84 %
EURIZON FUND - BOND ITALY SHORT TERM LTE Z EUR ACC 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 17-APR-2024 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 4,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-JAN-2 4,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 3,63 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -5,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,13 % -2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % 2,97 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,15
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -