Eurizon Profilo Flessibile Difesa

IT0003681811
5,638 EUR 30/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003681811
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 732,180 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,70 %
Azioni 7,87 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 1,67 %
Alta tecnologia 1,56 %
Salute e farmacia 1,42 %
Settore finanziario 1,02 %
Industrie e servizi vari 0,88 %
Servizi alle collettività 0,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,46 %
Paesi Pesi
Italia 39,02 %
Francia 16,28 %
Germania 14,57 %
Spagna 7,30 %
Stati Uniti 5,56 %
Belgio 2,84 %
Gran Bretagna 1,17 %
Irlanda 1,07 %
Olanda 1,06 %
Giappone 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,57 %
USD - Dollaro americano 19,04 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,35 %
CNY - Yuan cinese 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 15,89 %
10YR TNOTES DEC2 5,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-FEB-2023 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 4,56 %
EURIZON FUND - BOND ITALY SHORT TERM LTE Z EUR ACC 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 3,43 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,15 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,90 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -