Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

IT0003528145
5,905 EUR 23/11/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003528145
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 310,060 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,55 %
Azioni 29,30 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,92 %
Alta tecnologia 5,81 %
Salute e farmacia 5,15 %
Settore finanziario 3,50 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Paesi Pesi
Italia 23,97 %
Stati Uniti 22,15 %
Francia 13,33 %
Spagna 7,96 %
Germania 7,51 %
Belgio 2,92 %
Giappone 2,43 %
Gran Bretagna 1,94 %
Olanda 1,63 %
Canada 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,47 %
USD - Dollaro americano 34,01 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
DKK - Corona danese 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 18,93 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 9,67 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,45 %
10YR TNOTES DEC2 5,06 %
US T BONDS DEC2 4,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2022 3,44 %
ULTRA BOND DEC2 3,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 3,16 %
EURIZON FUND - SUSTAINABLE MULTIASSET Z EUR ACC 2,41 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -3,31 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -1,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 2,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -