Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

IT0003528186
6,462 EUR 21/03/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003528186
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 686,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,30 %
Azioni 35,29 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Beni di consumo 7,41 %
Alta tecnologia 6,11 %
Salute e farmacia 5,65 %
Settore finanziario 5,12 %
Industrie e servizi vari 4,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,02 %
Servizi alle collettività 1,73 %
Paesi Pesi
Italia 29,72 %
Stati Uniti 15,84 %
Germania 9,85 %
Francia 9,11 %
Spagna 4,90 %
Giappone 3,70 %
Gran Bretagna 3,18 %
Svizzera 2,04 %
Belgio 1,87 %
Olanda 1,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,99 %
USD - Dollaro americano 46,10 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
DKK - Corona danese 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
BRL - Real brasiliano 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 9,66 %
10YR TNOTES DEC2 8,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,63 %
US T BONDS DEC2 5,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-MAY-2 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,93 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 3,65 %
ULTRA BOND DEC2 3,63 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 3,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,52 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -8,79 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,47 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,16 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -