Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

IT0003528186
6,438 EUR 29/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003528186
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 762,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,00 %
Azioni 23,29 %
Liquidità 4,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,10 %
Salute e farmacia 4,23 %
Alta tecnologia 3,48 %
Settore finanziario 3,47 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Servizi alle collettività 1,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Paesi Pesi
Italia 30,86 %
Francia 12,79 %
Germania 12,41 %
Stati Uniti 10,58 %
Spagna 6,91 %
Belgio 2,99 %
Gran Bretagna 2,90 %
Svizzera 1,96 %
Olanda 1,76 %
Giappone 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,63 %
USD - Dollaro americano 43,26 %
JPY - Yen giapponese 7,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
CHF - Franco svizzero 1,82 %
DKK - Corona danese 0,74 %
SEK - Corona svedese 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
BRL - Real brasiliano 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 18,63 %
EMINI S&P SEP2 10,18 %
10YR TNOTES SEP2 9,92 %
US T Bonds Sep2 5,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,14 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACC 4,70 %
TOPIX SEP2 4,67 %
SPDR MSCI EUROPE UCITS ETF 4,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 4,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,01 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,05 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,39 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -10,12 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -