Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

IT0003528186
6,579 EUR 20/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003528186
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2003
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 636,360 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,82 %
Azioni 46,59 %
Liquidità 4,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 10,23 %
Beni di consumo 9,12 %
Salute e farmacia 6,63 %
Settore finanziario 6,19 %
Industrie e servizi vari 5,19 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Italia 28,00 %
Stati Uniti 20,28 %
Germania 10,22 %
Francia 7,32 %
Gran Bretagna 4,51 %
Svizzera 2,34 %
Olanda 2,17 %
Spagna 1,18 %
Danimarca 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,64 %
USD - Dollaro americano 52,38 %
JPY - Yen giapponese 8,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
DKK - Corona danese 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES SEP3 17,92 %
5YR T NOTES SEP3 9,84 %
BUND FUT 6% SEP3 7,08 %
MSCI EMERG SEP3 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,34 %
EURIZON FUND - EQUITY USA Z EUR ACC 4,13 %
EURIZON FUND - TOP EUROPEAN RESEARCH Z EUR ACC 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-DEC-2 3,97 %
NAS EMIN SEP3 3,93 %
EURIZON FUND - SUSTAINABLE JAPAN EQUITY Z EUR ACC 3,81 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,33 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,23 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,98 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,51
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -