Eurizon Rendita A

IT0004782816
6,291 EUR 27/09/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782816
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 77,560 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,23 %
Azioni 16,63 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,97 %
Settore finanziario 2,65 %
Industrie e servizi vari 2,37 %
Alta tecnologia 2,08 %
Servizi alle collettività 1,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Salute e farmacia 1,48 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 60,75 %
Francia 8,74 %
Stati Uniti 6,79 %
Germania 4,52 %
Spagna 3,43 %
Olanda 3,16 %
Nuova Zelanda 2,48 %
Lussemburgo 2,08 %
Gran Bretagna 1,61 %
Irlanda 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,04 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,48 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 12,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 9,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 8,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 8,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 5,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 3,44 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 2,48 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,42 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -5,57 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,39 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,64 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,47 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -