Eurizon Rendita A

IT0004782816
6,503 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004782816
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 73,650 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,60 %
Azioni 18,12 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,21 %
Settore finanziario 3,29 %
Industrie e servizi vari 2,41 %
Alta tecnologia 2,11 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Salute e farmacia 1,45 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 59,90 %
Stati Uniti 9,41 %
Francia 8,72 %
Germania 5,04 %
Spagna 3,60 %
Olanda 3,24 %
Lussemburgo 2,17 %
Gran Bretagna 1,68 %
Irlanda 1,55 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,93 %
USD - Dollaro americano 7,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 13,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 10,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 9,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 6,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 5,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 5,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,22 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA 1.375% 27-JAN-2025 2,23 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -0,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -