Eurizon Rendita D

IT0000382165
5,929 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382165
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 41,340 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,26 %
Azioni 13,53 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,66 %
Settore finanziario 3,72 %
Industrie e servizi vari 2,72 %
Alta tecnologia 2,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,03 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Salute e farmacia 1,49 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Italia 58,98 %
Francia 9,34 %
Stati Uniti 9,25 %
Germania 5,50 %
Spagna 3,66 %
Olanda 3,49 %
Lussemburgo 2,16 %
Gran Bretagna 1,69 %
Irlanda 1,61 %
Svizzera 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,09 %
USD - Dollaro americano 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 13,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 10,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 9,05 %
MXN FX OPTION 7,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 6,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2023 5,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 4,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 3,36 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,88 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % 1,11 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % -1,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,46 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 2,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,29 % 2,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -