Eurizon Rendita D

IT0000382165
5,939 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382165
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 42,120 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,61 %
Azioni 17,29 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,98 %
Settore finanziario 3,04 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Alta tecnologia 2,06 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Salute e farmacia 1,40 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Paesi Pesi
Italia 64,19 %
Francia 8,40 %
Stati Uniti 5,64 %
Germania 4,83 %
Spagna 3,50 %
Olanda 3,13 %
Lussemburgo 2,14 %
Gran Bretagna 1,65 %
Irlanda 1,52 %
Svizzera 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,18 %
USD - Dollaro americano 4,20 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 13,44 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 10,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 9,07 %
OESX DEC2 3600C 8,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 8,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 6,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.25% 15-MAR-2024 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 3,30 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % 1,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,36 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -