Eurizon Rendita D

IT0000382165
5,905 EUR 25/09/2023
Obbligazioni - Misti Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382165
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1986
Politica d'investimento Obbligazioni - Misti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 39,080 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,13 %
Azioni 11,69 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 2,76 %
Settore finanziario 2,17 %
Alta tecnologia 1,76 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Salute e farmacia 0,83 %
Telecomunicazioni 0,44 %
Paesi Pesi
Italia 65,65 %
Francia 8,81 %
Spagna 8,04 %
Stati Uniti 3,76 %
Germania 3,54 %
Olanda 2,54 %
Gran Bretagna 1,62 %
Lussemburgo 1,40 %
Irlanda 1,29 %
Svizzera 1,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,82 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2024 12,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 10,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 9,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-MAY-2024 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-2024 7,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 6,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2028 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUN-2024 1,97 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -2,78 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % -6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % -2,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,02 % 2,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,82 %
Volatilità del benchmark 10,16 %
Beta 0,17
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -